金沙导航站 - 信诚沪深300指数分级B净值上涨1.64% 请保持关注

金沙导航站 - 信诚沪深300指数分级B净值上涨1.64% 请保持关注 2020-01-11 12:55:20   阅读: 1540

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金沙导航站,金融界基金12月27日讯 今日信诚沪深300指数分级b上涨2.20%,成交951.14万元。截至目前场内价格为1.439元, 当前本基金场外净值为0.8080元,环比上个交易日上涨1.64%,溢价率为78.09%,价格杠杆为1.296,净值杠杆为2.219,当前母基金净值为0.9050,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌31.36%,上折需母基金涨64.46%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.30%,近3个月本基金净值上涨8.17%,近6月本基金净值上涨11.29%,近1年本基金净值上涨104.56%,成立以来本基金累计净值为1.4940元,同期跟踪指数的涨幅为0.88%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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